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SERVIZIO DI AMMINISTRAZIONE TITOLI

Previnet è anche in grado di eseguire tutte le attività riguardanti l'amministrazione titoli per conto del Fondo Pensione. Il software utilizzato è sviluppato al proprio interno, garantendo al cliente un livello di servizio personalizzato alle proprie esigenze.

I servizi a disposizione del cliente comprendono:

• Gestione delle posizioni in portafoglio;
• Aggiornamento del database con i prezzi, cambi e anagrafiche degli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
• Ricezione dalla Banca Depositaria dei dati relativi ai movimenti di conto corrente ed i depositi titoli;
• Riconciliazione del portafoglio titoli e dei c/c di gestione con le evidenze recepite dal gestore e dalla Banca Depositaria;
• Valorizzazione del patrimonio del Fondo Pensione e produzione del relativo prospetto di composizione;
• Determinazione del valore e del numero complessivo delle quote in circolazione;
• Tenuta del sezionale titoli,
• Produzione dei reports e dei flussi di controllo periodici richiesti dalla Covip e dalla Banca Depositaria;