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Servizi e Prodotti / Risparmio Gestito / Servizi di Amministrazione Titoli

SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE TITOLI

La funzione preposta ai Fund Administration & Securities Services è diretta a presidiare la complessiva operatività amministrativa per portafogli finanziari (dal front al back office), siano essi ricollegabili a fondi comuni, piuttosto che a fondi pensione, fondi interni di prodotti assicurativi a contenuto finanziario (Unit e Index Linked), gestioni interne separate assicurative e, in generale, a qualsiasi altra entità che richieda una puntuale gestione amministrativa del proprio patrimonio mobiliare (riconciliazioni di dossier titoli e conti collegati, riconciliazione fatti amministrativi, contabilità finanziaria e reporting personalizzato).

Servizi e strumenti di Front Office per i gestori di portafoglio:

  • tools di simulazione;
  • tools di ribilanciamento a portafoglio modello;
  • inserimento ordini;
  • verifica ex-ante limiti normativi, regolamentari, operativi;
  • alimentazione applicativi di routing;
  • completamento ordini con eseguiti;
  • alimentazione e tenuta registro ordini / operazioni di portafoglio.

Servizi Amministrativi di Middle Office:
  • gestione completa delle anagrafiche degli strumenti finanziari;
  • acquisizione delle quotazioni degli strumenti finanziari;
  • registrazione e contabilizzazione delle corporate actions;
  • settlement operazioni e predisposizione flussi di regolamento per la banca depositaria;
  • riconciliazione conti correnti di gestione;
  • riconciliazione depositi titoli;

Servizi Amministrativi di Back Office:
  • contabilizzazione operazioni eseguite;
  • calcolo NAV secondo le tempistiche richieste dal prodotto;
  • gestione struttura commissionale dei portafogli gestiti includendo le commissioni di gestione, di performance, di Banca Depositiaria, spese di pubblicazione e spese di revisione, ecc.;
  • verifica ex-post limiti normativi, regolamentari, operativi;
  • produzione rendiconti CONSOB per mandati di gestione (privati e istituzionali);
  • produzione segnalazioni per gli organi di vigilanza (es.: per il mercato Italiano: Bankit, COVIP, ISVAP, CONSOB, UIC, Agenzia Entrate, ...);
  • reporting a più livelli (dettagli valorizzazione portafoglio, estrazione prospetti contabili, alimentazione procedure di risk management, ...)
  
 
 
 
 
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