|
|
Servizi e Prodotti /
Risparmio Gestito / Servizi amministrativi di Transfer Agency
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI TRANSFER AGENCY
Le soluzioni proposte da Previnet S.p.A. includono una vasta gamma di servizi amministrativi rivolti alla gestione dei sottoscrittori o degli azionisti di fondi (fondi mobiliari, fondi hedge, fondi immobiliari, fondi di private equity) promossi da Case di Investimento nazionali ed internazionali e distribuiti sul territorio italiano.
Le soluzioni offerte si rivolgono inoltre a Case di Investimento che desiderano distribuire i propri prodotti su vari mercati nazionali avvalendosi di un operatore al quale delegare l'amministrazione accentrata dei clienti. Il servizio proposto garantisce inoltre la gestione delle specifiche esigenze operative e normative di ciascun mercato nazionale sul quale sono distribuiti i prodotti utilizzando un modello organizzativo personalizzato e costruito sulle esigenze del Cliente.
Servizi Amministrativi per Soggetti incaricati ai pagamenti (sviluppato per il mercato italiano)
Il servizio è rivolto a Case di Investimento estere e ai relativi Soggetti incaricati ai Pagamenti e comprende l'offerta delle attività di amministrazione dei sottoscrittori o azionisti dei fondi di investimento e la gestione della rete di collocamento. Il servizio include:
Il servizio include:
- raccolta delle richieste di sottoscrizione, riscatto e conversione dei sottoscrittori retail;
- controllo operativi e normativi sugli ordini (normativa locale, regole del prodotto);
- gestione delle Anagrafiche e le Posizioni Individuali Sottoscrittori;
- amministrazione degli ordini aggregati e relativi eseguiti con il Global Transfer Agent e la Banca Depositaria;
- calcolo delle commissioni a carico dei sottoscrittori (sottoscrizione, rimborso o conversione, spese del Soggetto Incaricato ai Pagamenti)
- calcolo e pagamento delle commissioni da retrocedere alla rete di collocatori;
- gestione del Libro Soci;
- supporto alle attività bancarie collegate alla gestione dei cambi (qualora la negoziazione non venga effettuata dalla Banca Depositaria del fondo estero);
- gestione dei flussi finanziari e riconciliazione dei conti aperti presso il Soggetto Incaricato ai Pagamenti (flussi giroconti e pagamenti verso banca depositaria, collocatori e sottoscrittori);
- funzione fiscale, predisposizione tax report e modello 770 per la liquidazione delle ritenute fiscali;
- produzione segnalazioni agli Organi di Vigilanza (es.: Banca d'Italia, UIC);
- gestione comunicazioni e circolari agli azionisti (lettere di conferma, informative, gestione diritto di voto degli azionisti);
- gestione degli eventi straordinari: fusione comparti, sospensione fondi, repackaging, stacco di dividendo;
Servizi Amministrativi di Transfer Agency
Il servizio è rivolto a SGR, Sicav Italiane ed Estere che promuovono fondi comuni di investimento aperti e chiusi, di tipo mobiliare, immobiliare, hedge e private equity. Le soluzioni organizzative proposte coprono le varie attività collegate alla gestione dei sottoscrittori e la rete di collocamento utilizzando modelli organizzativi personalizzabili in funzione alle esigenze del Cliente. I servizi offerti includono:
- Gestione delle Anagrafiche e dei rapporti degli investitori privati, istituzionali e qualificati (apertura rapporti, variazioni anagrafiche, successioni e trasferimenti);
- Gestione delle operazioni dei sottoscrittori, tenuta delle posizioni Individuali, dei saldi quote e delle posizioni fiscali dei rapporti;
- Controlli operativi e normativi sugli ordini (normativa locale, regole del prodotto);
- Gestione operazioni di iniziativa del prodotto (dividendi, piano di accumulo, richiami impegni) ed eventi straordinari (fusione comparti, sospensione fondi)
- Riconciliazione e contabilizzazione dei conti di raccolta secondo il modello operativo del prodotto;
- Predisposizione dei flussi dispositivi di giroconti e pagamenti per banca depositaria (regolamento sottoscrizioni, pagamenti rimborsi, pagamento dividendi, accantonamento e pagamento delle commissioni retrocesse ai collocatori, accantonamento ritenute fiscali);
- Istruzioni per l'emissione ed il ritiro dei certificati rappresentativi delle quote;
- Calcolo e retrocessione delle commissioni (commissione di vendita, spese di banca depositaria, commissioni di gestione, gestione strutture commissionali temporanee o straordinarie, per esempio, per lancio di nuovi fondi);
- Gestione della raccolta e dei rapporti con i collocatori (riconciliazione del portafoglio clienti e gestione anomalie, supporto nel set-up di canali di trasmissione dati);
- Gestione comunicazioni agli investitori (lettere di conferma e di estratto conto, informative, gestione diritto di voto ove previsto);
- Reportistica a più livelli per i vari soggetti coinvolti (sales della società prodotto, collocatori, banca depositaria);
- Gestione segnalazioni agli organi di vigilanza (Banca d'Italia, Agenzia delle Entrate, UIC);
- Servizi di customer service (supporto tecnologico per l'accesso remoto al portafoglio clienti).
|
|
|
|
|
|
NEWS:
